Eckdaten für den Haushalt 2008
Protokoll:
Herr Junglas gibt folgende kurze Erläuterung zu den Eckdaten 2008 ab. Nach dem Überschuss im Verwaltungshaushalt 2007 von 418.000 € werde für das Planjahr 2008 wieder ein Defizit von 3.662.000 € erwartet. Die Ursache liege im wesentlichen in der Bereinigung des Haushaltes von Einmalereignissen. Die Gewerbesteuer sinke um 2.500.000 € auf 5.500.000 €, weil nicht mit Einnahmen aus Betriebsprüfungen für Vorjahre gerechnet werde. Gleichzeitig entfallen auch Zinsen auf die Steuernachzahlung von 1.000.000 €. Außerdem führe ein gutes Ergebnis 2007 zu geringeren Schlüsselzuweisungen im Folgejahr, was sich mit 753.000 € niederschlage. Auch der Landkreis profitiere von den hohen Gewerbesteuereinnahmen des laufenden Jahres, denn die Kreisumlage der Stadt Helmstedt steige (ohne Erhöhung de Hebesätze) um 174.000 € auf immerhin 9.259.000€. In den Ansätzen werde davon ausgegangen, dass die gute Konjunkturentwicklung weiter anhalte, weshalb der Anteil der Stadt Helmstedt an der Einkommenssteuer noch einmal um 250.000 € erhöht wurde und jetzt mit 6.650.000 € die höchste Einnahmeart darstelle. In den Budgets wurden die vom Rat beschlossenen oder im Rahmen der Haushaltsberatung 2007 vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen weitgehend berücksichtigt, weshalb sich die abzudeckende Budgetsumme der Fachbereiche um 241.000 € auf 3.133.000 € verringere. Im Vermögenshaushalt sei auch für 2008 und damit im neunten Jahr hintereinander keine Kreditaufnahme zur Investitionsfinanzierung vorgesehen.
öS FA 25.09.2007 Ende 2007 werde die Stadt noch Rücklagen von rd. 2.200.000 € haben, von denen 1,1 Mio € im nächsten Jahr in Anspruch genommen werden sollen, so dass Ende 2008 noch 800.000 € zur Verwendung verfügbar wären. Die vorliegende Prioritätenliste beinhalte 90 Einzelprojekte mit einem finanzierten Investitionsvolumen von 2.959.000 €. Die Prioritäten der einzelnen Maßnahmen seien im Rahmen der Haushaltsberatungen natürlich auch politisch zu diskutieren, wobei der finanzielle Rahmen insgesamt nicht überschritten werden sollte.
Herr Strümpel bemerkt zu der Vorlage, dass es schon sehr hilfreich sei, eine Orientierungshilfe zu den Haushaltsberatungen an die Hand zu bekommen, auch wenn die einen oder anderen Posten zu ändern seien.
Herr Kalisch äußert für die CDU-Fraktion, dass sie diesem Eckdatenbeschluss zustimmen werden. Detaillierte Änderungen werden in den Haushaltsberatungen vorgenommen.
Herr Dr. Dirksen äußert für die FDP-Fraktion, dass sie sich noch nicht mit der Liste beschäftigen konnten und er sich daher bei der folgenden Abstimmung enthalten werde.
Herr Wien geht auf den angesprochenen Aspekt des „Orientierungsrahmens“ ein und erklärt, dass er der Vorlage zwar zustimmen werde, was aber nicht bedeute, dass seine Gruppe im Laufe des weiteren Verfahrens bis zum Abschluss des Haushaltes 2008 keine Änderungen vornehmen werde.
Herr Junglas klärt auf, dass dieser Beschluss nur die eine Konsequenz habe, den Haushalt 2008 ordentlich vorzubereiten, um anschließend detaillierte Beratungen gewährleisten zu können.
Sodann fasst der Ausschuss für Finanzmanagement mit 1 Stimmenthaltung folgenden Beschluss:
Für die Haushaltsplanung 2008 sind folgende Eckdaten zu beachten:
1. Budgetvorgaben:
Fachbereich | Verwaltungshaushalt | Summe | Vermögenshaushalt | Summe | 11 | Zuschuss | 414.000 € | Zuschuss | 168.500 € | 12 | Zuschuss | 2.477.600 € | Zuschuss | 490.500 € | 23 | Überschuss | - 312.000 € | Überschuss | - 255.000 € | 24 | Zuschuss | 225.000 € | Zuschuss | 58.400 € | 31 | Überschuss | - 5.900 € | Zuschuss | 415.000 € | 32 | Zuschuss | 334.200 € | Zuschuss | 612.900 € | Gesamt | Budgetsumme: | 3.132.900 € | Budgetsumme: | 1.490.300 € | n.b. Bereich | Finanzmasse | -8.146.400 € | Neutral | 0 € | 10 | Zuschuss | 11.500 € | Neutral | 0 € | 13 | Zuschuss | 7.400 € | Neutral | 0 € | 14 | Zuschuss | 6.600 € | Neutral | 0 € | 20 | Zuschuss | 47.600 € | Neutral | 0 € | 21 | Zuschuss | 263.200 € | Zuschuss | 79.800 € | 22 | Überschuss | - 45.500 € | Überschuss | - 480.500 € | Gesamt | n.b. Bereich | -7.855.600 € | | - 400.700 € | SN 4 | Personalbudget | 8.385.000 € | | 0 € | lfd. Defizit 2008 | | 3.662.300 € | Kapitalbedarf | 1.089.600 € | Defizit Vorjahre | | 8.527.500 € | Rücklagenentnahme | 1.089.600 € | Gesamtdefizit | | 12.189.800 € | Kreditbedarf | 0 € |
öS FA 25.09.2007 2. Nachträgliche Mittelverlagerungen sind im Bedarfsfall aufkommensneutral zwischen den Budgets möglich.
3. Eine Kreditaufnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2008 ist nicht vorgesehen. Ein Ausgleich des Vermögenshaushaltes soll über eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.089.600 € erreicht werden.
4. Die Prioritätenliste für den Vermögenshaushalt wird - wie in Anlage 4 dargestellt - bis einschl. der lfd. Nr. 90 (inkl. Verpflichtungsermächtigungen für 2008) beschlossen.
5. Eine prozentuale Übertragung von Budgetüberschüssen erfolgt unverändert nicht, um positive Budgetabweichungen vollständig zur Defizitreduzierung des Verwaltungshaushaltes einsetzen zu können.
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